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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 96 424.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 468.00 | |
BT Marchandises | | | 3 934.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 207.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 103.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 128 011.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 125.00 | 62 465.00 | | 50 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 895.00 | -12 340.00 | | -4 895.00 |
DL TOTAL (I) | 91 715.00 | 96 610.00 | | 91 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 908.00 | 11 314.00 | | 7 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 550.00 | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 234.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 579.00 | 25 871.00 | | 18 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 691.00 | 8 426.00 | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 296.00 | 48 394.00 | | 36 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 011.00 | 145 004.00 | | 128 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 487.00 | | | 131 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 043.00 | 2 977.00 | | 20 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 043.00 | 2 977.00 | | 20 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 599.00 | 132.00 | 139.00 | 3 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 599.00 | 132.00 | 139.00 | 3 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 599.00 | 132.00 | 139.00 | 3 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 908.00 | | 4 435.00 | 7 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 382.00 | 17 427.00 | 2 955.00 | 20 382.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 296.00 | 26 288.00 | 6 535.00 | 36 296.00 |