| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 96 424.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 119.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 993.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 491.00 | |
BT Marchandises | | | 2 898.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 545.00 | |
BZ Autres créances | | | 505.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 270.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 135 557.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 230.00 | 50 125.00 | | 45 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918.00 | -4 895.00 | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 92 633.00 | 91 715.00 | | 92 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 435.00 | 7 908.00 | | 4 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | 2 100.00 | | 4 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | 18.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 697.00 | 18 579.00 | | 20 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 408.00 | 7 691.00 | | 13 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 924.00 | 36 296.00 | | 42 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 557.00 | 128 011.00 | | 135 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 045.00 | 230 241.00 | | 236 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 127.00 | 235 136.00 | | 235 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918.00 | -4 895.00 | | 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 487.00 | | | 131 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 020.00 | 2 976.00 | | 23 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 020.00 | 2 976.00 | | 23 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 3 592.00 | 114.00 | | 3 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 592.00 | 114.00 | | 3 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 592.00 | 114.00 | | 3 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 435.00 | | 896.00 | 4 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 790.00 | 15 835.00 | 2 955.00 | 18 790.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 924.00 | 34 339.00 | 5 046.00 | 42 924.00 |