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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 6 851.00 | 391.00 | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 301 007.00 | | 301 007.00 | 301 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 579.00 | | 129 579.00 | 129 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 616.00 | 27 754.00 | 862.00 | 28 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 840.00 | 61 857.00 | 21 983.00 | 83 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 132.00 | 96 461.00 | 465 671.00 | 562 132.00 |
BT Marchandises | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 209.00 | | 171 209.00 | 171 209.00 |
BZ Autres créances | 109 272.00 | | 109 272.00 | 109 272.00 |
CF Disponibilités | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 792.00 | | 388 792.00 | 388 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 924.00 | 96 461.00 | 854 463.00 | 950 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 522 530.00 | 468 005.00 | | 522 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 272.00 | 54 525.00 | | 44 272.00 |
DL TOTAL (I) | 577 803.00 | 533 530.00 | | 577 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 124.00 | 26 608.00 | | 8 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 480.00 | 72 416.00 | | 97 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 590.00 | 157 490.00 | | 168 590.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 2 727.00 | | 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 660.00 | 259 241.00 | | 276 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 463.00 | 792 771.00 | | 854 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 173.00 | | 7 400.00 | 555 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441.00 | 562 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 112 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 043.00 | | 1 785.00 | 436 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 281.00 | | 5 615.00 | 107 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 516.00 | 12 328.00 | 383.00 | 84 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | 1 394.00 | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 059.00 | 10 934.00 | 383.00 | 79 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
UX Autres créances clients | 171 209.00 | 171 209.00 | 10.00 | 171 209.00 |
VB T. V. A. | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VI Groupe et associés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VP Divers | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 777.00 | 303 777.00 | | 303 777.00 |
VW T.V.A. | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 660.00 | 276 660.00 | | 276 660.00 |