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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 240 806.00 | | 240 806.00 | 240 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 183.00 | 9 919.00 | 6 265.00 | 16 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 089.00 | 78 995.00 | 58 093.00 | 137 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 183.00 | 92 451.00 | 329 732.00 | 422 183.00 |
BT Marchandises | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 548.00 | 4 432.00 | 170 115.00 | 174 548.00 |
BZ Autres créances | 181 260.00 | | 181 260.00 | 181 260.00 |
CF Disponibilités | 126 455.00 | | 126 455.00 | 126 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 539.00 | 4 432.00 | 509 107.00 | 513 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 722.00 | 96 883.00 | 838 839.00 | 935 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 768.00 | 566 803.00 | | 541 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 069.00 | 124 965.00 | | 21 069.00 |
DL TOTAL (I) | 573 837.00 | 702 768.00 | | 573 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 142.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 636.00 | 129 173.00 | | 113 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 410.00 | 86 235.00 | | 98 410.00 |
EA Autres dettes | 48 238.00 | 80.00 | | 48 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 002.00 | 253 987.00 | | 265 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 839.00 | 956 754.00 | | 838 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 002.00 | 253 987.00 | | 265 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 498.00 | | 10 682.00 | 411 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 962.00 | | | 251 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 591.00 | | 10 682.00 | 142 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 134.00 | 19 316.00 | | 73 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 598.00 | 19 316.00 | | 69 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 823.00 | 3 604.00 | 1 995.00 | 2 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823.00 | 3 604.00 | 1 995.00 | 2 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 823.00 | 3 604.00 | 1 995.00 | 2 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 636.00 | 113 636.00 | | 113 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
UX Autres créances clients | 174 548.00 | 174 548.00 | | 174 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VC Groupe et associés | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 661.00 | 253 661.00 | 122 000.00 | 375 661.00 |
VW T.V.A. | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 749.00 | 263 749.00 | | 263 749.00 |