| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 240 806.00 | | 240 806.00 | 240 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 683.00 | 11 440.00 | 4 244.00 | 15 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 052.00 | 74 883.00 | 45 168.00 | 120 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 646.00 | 89 860.00 | 314 786.00 | 404 646.00 |
BT Marchandises | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 558.00 | 2 560.00 | 146 998.00 | 149 558.00 |
BZ Autres créances | 135 427.00 | | 135 427.00 | 135 427.00 |
CF Disponibilités | 186 660.00 | | 186 660.00 | 186 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 951.00 | 2 560.00 | 509 391.00 | 511 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 597.00 | 92 420.00 | 824 177.00 | 916 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 562 837.00 | 541 768.00 | | 562 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 761.00 | 21 069.00 | | 42 761.00 |
DL TOTAL (I) | 616 598.00 | 573 837.00 | | 616 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 011.00 | 1 253.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 888.00 | 113 636.00 | | 93 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 189.00 | 98 410.00 | | 64 189.00 |
EA Autres dettes | 47 491.00 | 48 238.00 | | 47 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 579.00 | 265 002.00 | | 207 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 177.00 | 838 839.00 | | 824 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 181.00 | | 1 567.00 | 422 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 104.00 | 404 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 104.00 | 135 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 962.00 | | | 251 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 273.00 | | 1 567.00 | 153 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 451.00 | 16 123.00 | 18 714.00 | 92 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 914.00 | 16 123.00 | 18 714.00 | 88 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 432.00 | | 1 872.00 | 4 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 432.00 | | 1 872.00 | 4 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 432.00 | | 1 872.00 | 4 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 888.00 | 93 888.00 | | 93 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
UX Autres créances clients | 146 486.00 | 146 486.00 | | 146 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VC Groupe et associés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 992.00 | 310 992.00 | | 310 992.00 |
VW T.V.A. | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 568.00 | 205 568.00 | | 205 568.00 |