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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 207.00 | 384.00 | 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 287.00 | 207.00 | 224 080.00 | 224 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BZ Autres créances | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CF Disponibilités | 108 781.00 | | 108 781.00 | 108 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 544.00 | | 135 544.00 | 135 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 830.00 | 207.00 | 359 624.00 | 359 830.00 |
CU Autres participations | 153 697.00 | | 153 697.00 | 153 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 219.00 | -46 004.00 | | 33 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 325.00 | 79 223.00 | | 103 325.00 |
DL TOTAL (I) | 145 344.00 | 42 019.00 | | 145 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 269.00 | 197 819.00 | | 193 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 4 041.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 732.00 | 40 071.00 | | 13 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 280.00 | 241 931.00 | | 214 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 624.00 | 283 949.00 | | 359 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 280.00 | 47 204.00 | | 214 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 577.00 | 190 350.00 | | 291 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 253.00 | 111 127.00 | | 188 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 325.00 | 79 223.00 | | 103 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 287.00 | | | 174 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 697.00 | | | 173 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 197.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 197.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 269.00 | 193 269.00 | | 193 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 763.00 | 26 763.00 | 70 000.00 | 96 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 280.00 | 214 280.00 | | 214 280.00 |