| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 403.00 | 187.00 | 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 869 551.00 | 403.00 | 1 869 147.00 | 1 869 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BZ Autres créances | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
CF Disponibilités | 157 051.00 | | 157 051.00 | 157 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 947.00 | | 269 947.00 | 269 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 498.00 | 403.00 | 2 139 095.00 | 2 139 498.00 |
CU Autres participations | 1 868 961.00 | | 1 868 961.00 | 1 868 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 544.00 | 33 219.00 | | 136 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 111.00 | 103 325.00 | | 58 111.00 |
DL TOTAL (I) | 203 454.00 | 145 344.00 | | 203 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 498.00 | | | 1 662 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 481.00 | 193 269.00 | | 253 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 3 120.00 | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 726.00 | 13 732.00 | | 9 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 368.00 | 4 160.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 641.00 | 214 280.00 | | 1 935 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 095.00 | 359 624.00 | | 2 139 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 632.00 | 214 280.00 | | 439 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 975.00 | 291 577.00 | | 295 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 864.00 | 188 253.00 | | 237 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 111.00 | 103 325.00 | | 58 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 287.00 | | 1 715 264.00 | 224 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 1 868 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 869 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 697.00 | | 1 715 264.00 | 223 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207.00 | 197.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 197.00 | | 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 481.00 | 253 481.00 | | 253 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 498.00 | 166 489.00 | 639 808.00 | 1 662 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VP Divers | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 641.00 | 439 632.00 | 639 808.00 | 1 935 641.00 |