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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 551.00 | 590.00 | 1 868 961.00 | 1 869 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
CF Disponibilités | 234 894.00 | | 234 894.00 | 234 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 142.00 | | 317 142.00 | 317 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 693.00 | 590.00 | 2 186 103.00 | 2 186 693.00 |
CU Autres participations | 1 868 961.00 | | 1 868 961.00 | 1 868 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 878.00 | 376 040.00 | | 375 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 232.00 | 219 838.00 | | 393 232.00 |
DL TOTAL (I) | 777 910.00 | 604 678.00 | | 777 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 891.00 | 1 349 873.00 | | 1 189 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 294.00 | 177 458.00 | | 43 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 4 728.00 | | 5 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 451.00 | 103 819.00 | | 164 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 832.00 | 4 672.00 | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 193.00 | 1 640 550.00 | | 1 408 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 103.00 | 2 245 228.00 | | 2 186 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 391.00 | 459 603.00 | | 388 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 636.00 | | 378 636.00 | 378 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 636.00 | | 378 636.00 | 378 636.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | -2 703.00 | | 4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 644.00 | 594 809.00 | | 858 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 412.00 | 374 971.00 | | 465 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 232.00 | 219 838.00 | | 393 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 551.00 | | | 1 869 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 961.00 | | | 1 868 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 216.00 | 124 216.00 | | 124 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VC Groupe et associés | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 891.00 | 170 089.00 | 669 528.00 | 1 189 891.00 |
VI Groupe et associés | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 723.00 | | | 158 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
VW T.V.A. | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 193.00 | 388 391.00 | 669 528.00 | 1 408 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | 1 827.00 | | 4 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 334.00 | 4 422.00 | | 10 334.00 |
ST Autres comptes | 13 587.00 | 12 711.00 | | 13 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | 3 501.00 | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 313.00 | 5 328.00 | | 6 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 727.00 | 71 062.00 | | 75 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 837.00 | 1 983.00 | | 6 837.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 922.00 | 17 133.00 | | 23 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |