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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 731.00 | 11 131.00 | 1 600.00 | 12 731.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 62 268.00 | 28 353.00 | 33 915.00 | 62 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 591.00 | 14 252.00 | 9 339.00 | 23 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 370.00 | 89 329.00 | 28 041.00 | 117 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 809.00 | 143 066.00 | 92 744.00 | 235 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 568.00 | 9 428.00 | 179 139.00 | 188 568.00 |
BP En cours de production de services | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 821.00 | 6 301.00 | 232 520.00 | 238 821.00 |
BZ Autres créances | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
CF Disponibilités | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 457.00 | 15 730.00 | 534 728.00 | 550 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 267.00 | 158 795.00 | 627 471.00 | 786 267.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 300.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 36 308.00 | 9 279.00 | | 36 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 076.00 | 39 729.00 | | 13 076.00 |
DL TOTAL (I) | 214 384.00 | 201 308.00 | | 214 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 592.00 | 104 842.00 | | 68 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 184.00 | 5 839.00 | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 908.00 | 121 822.00 | | 164 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 497.00 | 126 442.00 | | 159 497.00 |
EA Autres dettes | 12 905.00 | 1 618.00 | | 12 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 087.00 | 360 564.00 | | 413 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 471.00 | 561 872.00 | | 627 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 122.00 | | 31 074.00 | 215 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 387.00 | 235 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 911.00 | 32 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 408.00 | 203 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 705.00 | | 1 756.00 | 31 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 319.00 | | 29 318.00 | 182 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 625.00 | 15 759.00 | 9 319.00 | 136 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | 156.00 | 911.00 | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 739.00 | 15 603.00 | 8 408.00 | 124 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 559.00 | | 4 130.00 | 13 559.00 |
6T Sur comptes clients | 4 056.00 | 4 624.00 | 2 379.00 | 4 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 615.00 | 4 624.00 | 6 509.00 | 17 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 615.00 | 4 624.00 | 6 509.00 | 17 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 624.00 | 6 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 908.00 | 164 908.00 | | 164 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 238 821.00 | | | 238 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 525.00 | 34 014.00 | 34 510.00 | 68 525.00 |
VI Groupe et associés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VP Divers | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 163.00 | 298 163.00 | | 298 163.00 |
VW T.V.A. | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 087.00 | 378 577.00 | 34 510.00 | 413 087.00 |