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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 62 268.00 | 50 345.00 | 11 923.00 | 62 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 448.00 | 20 692.00 | 3 756.00 | 24 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 441.00 | 134 408.00 | 18 032.00 | 152 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 482.00 | 216 907.00 | 83 575.00 | 300 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 682.00 | 13 184.00 | 250 498.00 | 263 682.00 |
BP En cours de production de services | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 918.00 | 1 306.00 | 366 612.00 | 367 918.00 |
BZ Autres créances | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CF Disponibilités | 280 715.00 | | 280 715.00 | 280 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 686.00 | 14 490.00 | 1 019 196.00 | 1 033 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 169.00 | 231 397.00 | 1 102 772.00 | 1 334 169.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 6 570.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 385.00 | 88 633.00 | | 109 385.00 |
DL TOTAL (I) | 528 587.00 | 455 203.00 | | 528 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 215.00 | 173 358.00 | | 15 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 846.00 | 26 947.00 | | 38 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 707.00 | 163 687.00 | | 316 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 862.00 | 123 119.00 | | 179 862.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | 2 433.00 | | 7 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 184.00 | 489 545.00 | | 574 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 772.00 | 944 747.00 | | 1 102 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 710.00 | | 34 758.00 | 268 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986.00 | 300 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 270.00 | 31 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 239 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 115.00 | | 4 758.00 | 236 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 30 000.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 752.00 | 17 140.00 | 2 986.00 | 202 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 731.00 | | 1 270.00 | 12 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 021.00 | 17 140.00 | 1 716.00 | 190 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 788.00 | 13 184.00 | 11 788.00 | 11 788.00 |
6T Sur comptes clients | 3 180.00 | 1 306.00 | 3 180.00 | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 968.00 | 14 490.00 | 14 968.00 | 14 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 968.00 | 14 490.00 | 14 968.00 | 14 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 490.00 | 14 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 707.00 | 316 707.00 | | 316 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
UX Autres créances clients | 367 918.00 | 367 918.00 | | 367 918.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 215.00 | 6 851.00 | 8 364.00 | 15 215.00 |
VI Groupe et associés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 143.00 | | | 158 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 199.00 | 390 199.00 | | 390 199.00 |
VW T.V.A. | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 184.00 | 565 820.00 | 8 364.00 | 574 184.00 |