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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 62 268.00 | 44 847.00 | 17 421.00 | 62 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 948.00 | 18 797.00 | 2 151.00 | 20 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 898.00 | 126 377.00 | 26 521.00 | 152 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 710.00 | 202 752.00 | 65 957.00 | 268 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 771.00 | 11 788.00 | 223 983.00 | 235 771.00 |
BP En cours de production de services | 96 190.00 | | 96 190.00 | 96 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 251.00 | 3 180.00 | 246 071.00 | 249 251.00 |
BZ Autres créances | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CF Disponibilités | 296 729.00 | | 296 729.00 | 296 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 758.00 | 14 968.00 | 878 790.00 | 893 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 468.00 | 217 721.00 | 944 747.00 | 1 162 468.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 150 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 570.00 | 15 000.00 | | 6 570.00 |
DG Autres réserves | | 97 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 633.00 | 119 143.00 | | 88 633.00 |
DL TOTAL (I) | 455 203.00 | 381 570.00 | | 455 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 358.00 | 39 202.00 | | 173 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 947.00 | 26 989.00 | | 26 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 687.00 | 190 975.00 | | 163 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 119.00 | 172 792.00 | | 123 119.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 16 344.00 | | 2 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 545.00 | 446 303.00 | | 489 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 747.00 | 827 873.00 | | 944 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 507.00 | | 630.00 | 271 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 427.00 | 268 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | 236 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 927.00 | | 615.00 | 238 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 15.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 465.00 | 22 714.00 | 3 427.00 | 183 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 303.00 | 428.00 | | 12 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 162.00 | 22 286.00 | 3 427.00 | 171 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 311.00 | 11 788.00 | 13 311.00 | 13 311.00 |
6T Sur comptes clients | 3 926.00 | 666.00 | 1 411.00 | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 237.00 | 12 454.00 | 14 722.00 | 17 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 237.00 | 12 454.00 | 14 722.00 | 17 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 454.00 | 14 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 249 251.00 | 249 251.00 | | 249 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 358.00 | 8 143.00 | 15 215.00 | 23 358.00 |
VI Groupe et associés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 069.00 | 265 069.00 | | 265 069.00 |
VW T.V.A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 545.00 | 474 329.00 | 15 215.00 | 489 545.00 |