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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 202.00 | | 216 202.00 | 216 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 231.00 | | 652 231.00 | 652 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BZ Autres créances | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
CF Disponibilités | 107 847.00 | | 107 847.00 | 107 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 563.00 | | 205 563.00 | 205 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 795.00 | | 857 795.00 | 857 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 986.00 | -3 776.00 | | -6 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 667.00 | -3 210.00 | | -94 667.00 |
DL TOTAL (I) | -100 553.00 | -5 886.00 | | -100 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 589.00 | | | 580 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 641.00 | 10 000.00 | | 255 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 154.00 | 1 975.00 | | 27 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361.00 | | | 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 347.00 | 11 975.00 | | 958 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 795.00 | 6 090.00 | | 857 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 281.00 | 1 975.00 | | 208 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 084.00 | | | -44 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 668.00 | 3 214.00 | | 94 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 667.00 | -3 210.00 | | -94 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 652 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VB T. V. A. | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 220.00 | 85 794.00 | 355 706.00 | 580 220.00 |
VI Groupe et associés | 255 641.00 | | 255 641.00 | 255 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 478.00 | | | 601 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 416.00 | 92 387.00 | 16 029.00 | 108 416.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 347.00 | 208 281.00 | 611 347.00 | 958 347.00 |