| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 504.00 | 4 515.00 | 27 989.00 | 32 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 976.00 | 33 442.00 | 302 533.00 | 335 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 879.00 | 37 958.00 | 775 921.00 | 813 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BZ Autres créances | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
CF Disponibilités | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 838.00 | | 99 838.00 | 99 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 717.00 | 37 958.00 | 875 759.00 | 913 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -101 653.00 | -6 986.00 | | -101 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967.00 | -94 667.00 | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | -98 585.00 | -100 553.00 | | -98 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 943.00 | 580 589.00 | | 564 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 702.00 | 255 641.00 | | 217 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 744.00 | 27 154.00 | | 140 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 996.00 | 361.00 | | 43 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 88 602.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 6 000.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 345.00 | 958 347.00 | | 974 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 759.00 | 857 795.00 | | 875 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 643.00 | 208 281.00 | | 756 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 053 466.00 | | 1 053 466.00 | 1 053 466.00 |
FG Production vendue services | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 878.00 | | 1 065 878.00 | 1 065 878.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 44 084.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 44 084.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | -44 084.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 816.00 | 1.00 | | 1 068 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 849.00 | 94 668.00 | | 1 066 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967.00 | -94 667.00 | | 1 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 231.00 | | 438 634.00 | 652 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 106.00 | 880.00 | 813 879.00 | 276 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 106.00 | 880.00 | 368 480.00 | 276 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 202.00 | | 429 264.00 | 216 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 029.00 | | 9 370.00 | 16 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 744.00 | 140 744.00 | | 140 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
UX Autres créances clients | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 943.00 | 564 943.00 | | 564 943.00 |
VI Groupe et associés | 217 702.00 | | 217 702.00 | 217 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 915.00 | | | 69 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 078.00 | 73 729.00 | 16 349.00 | 90 078.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 345.00 | 756 643.00 | 217 702.00 | 974 345.00 |