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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 226.00 | 15 850.00 | 16 375.00 | 32 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 507.00 | 116 160.00 | 226 347.00 | 342 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 291.00 | 132 011.00 | 686 280.00 | 818 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 081.00 | | 10 084.00 | 10 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
CF Disponibilités | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 659.00 | | 171 659.00 | 171 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 949.00 | 132 011.00 | 857 938.00 | 989 949.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -89 337.00 | -99 685.00 | | -89 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 831.00 | 10 348.00 | | -20 831.00 |
DL TOTAL (I) | -109 068.00 | -88 237.00 | | -109 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 201.00 | 483 862.00 | | 446 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 209.00 | 257 053.00 | | 300 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 754.00 | 91 553.00 | | 96 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 173.00 | 63 913.00 | | 101 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 22 670.00 | 104.00 | | 22 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 006.00 | 896 485.00 | | 967 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 938.00 | 808 248.00 | | 857 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 509.00 | 267 745.00 | | 292 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 894.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 452.00 | | 671 452.00 | 671 452.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 252.00 | | 673 252.00 | 673 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 470.00 | 34 762.00 | | 25 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 271.00 | 2 488.00 | | 1 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 19 800.00 | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 28 850.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 084.00 | 14 953.00 | | 13 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 084.00 | 24 003.00 | | 13 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 259.00 | 4 847.00 | | -12 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 085.00 | 1 378 878.00 | | 790 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 916.00 | 1 368 530.00 | | 810 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 831.00 | 10 348.00 | | -20 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 152.00 | | 5 139.00 | 813 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 377.00 | | 4 763.00 | 376 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 775.00 | | 376.00 | 16 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 690.00 | 47 321.00 | | 84 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 690.00 | 47 321.00 | | 84 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VB T. V. A. | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 566.00 | 67 277.00 | 374 289.00 | 441 566.00 |
VI Groupe et associés | 300 209.00 | | 300 209.00 | 300 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
VP Divers | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 648.00 | 115 497.00 | 17 151.00 | 132 648.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 006.00 | 292 509.00 | 674 498.00 | 967 006.00 |