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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 351.00 | 11 141.00 | 86 209.00 | 97 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 351.00 | 11 141.00 | 86 209.00 | 97 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 544 669.00 | | 5 544 669.00 | 5 544 669.00 |
CF Disponibilités | 344 943.00 | | 344 943.00 | 344 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 668.00 | | 5 974 668.00 | 5 974 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 019.00 | 11 141.00 | 6 060 877.00 | 6 072 019.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 867.00 | 740 250.00 | | 1 344 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 348.00 | 604 617.00 | | -23 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 519.00 | 1 355 867.00 | | 1 332 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 200.00 | | | 1 601 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091 965.00 | 6 376 312.00 | | 3 091 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 445.00 | 59 988.00 | | 34 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748.00 | 160 171.00 | | 748.00 |
EA Autres dettes | | 2 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 728 359.00 | 6 599 266.00 | | 4 728 359.00 |
ED (V) | 308.00 | | | 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 060 877.00 | 7 955 133.00 | | 6 060 877.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 823.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 324 235.00 | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 510.00 | 1 015 464.00 | | 158 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 858.00 | 410 847.00 | | 181 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 348.00 | 604 617.00 | | -23 348.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 200.00 | | 97 350.00 | 2 928 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 928 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928 200.00 | 97 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928 200.00 | | | 2 928 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 141.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 091 964.00 | 1 091 964.00 | 2 000 000.00 | 3 091 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 358.00 | 2 728 358.00 | 2 000 000.00 | 4 728 358.00 |