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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 351.00 | 69 551.00 | 27 799.00 | 97 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 351.00 | 69 551.00 | 27 799.00 | 97 351.00 |
BZ Autres créances | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 380 665.00 | | 4 380 665.00 | 4 380 665.00 |
CF Disponibilités | 147 442.00 | | 147 442.00 | 147 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 581 848.00 | | 4 581 848.00 | 4 581 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 198.00 | 69 551.00 | 4 609 647.00 | 4 679 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 312 839.00 | 1 303 018.00 | | 1 312 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 666.00 | 9 821.00 | | -215 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 174.00 | 1 323 839.00 | | 1 108 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 701.00 | 1 605 190.00 | | 1 601 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 819.00 | 2 160 552.00 | | 1 839 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 715.00 | 41 393.00 | | 56 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 238.00 | 27 616.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 473.00 | 3 834 751.00 | | 3 501 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 647.00 | 5 158 591.00 | | 4 609 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 876.00 | 23 876.00 | | -23 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 397.00 | 143 307.00 | | 14 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 063.00 | 133 486.00 | | 230 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 666.00 | 9 821.00 | | -215 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 839 818.00 | 359 818.00 | 1 480 000.00 | 1 839 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 473.00 | 2 021 473.00 | 1 480 000.00 | 3 501 473.00 |