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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 712.00 | 5 446.00 | 125 266.00 | 130 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 572.00 | 5 446.00 | 177 126.00 | 182 572.00 |
BZ Autres créances | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 706 819.00 | | 2 706 819.00 | 2 706 819.00 |
CF Disponibilités | 1 682 573.00 | | 1 682 573.00 | 1 682 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 076.00 | | 4 396 076.00 | 4 396 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 648.00 | 5 446.00 | 4 573 202.00 | 4 578 648.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 521.00 | 1 097 174.00 | | 1 307 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 974.00 | 210 348.00 | | 256 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 495.00 | 1 318 521.00 | | 1 575 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 740.00 | 1 604 634.00 | | 1 603 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 040.00 | 1 470 445.00 | | 1 316 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 950.00 | 41 033.00 | | 44 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 117.00 | 3 238.00 | | 31 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 706.00 | 3 121 210.00 | | 2 997 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 202.00 | 4 439 731.00 | | 4 573 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 903.00 | 28 984.00 | | 39 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 913.00 | 345 486.00 | | 399 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 939.00 | 135 138.00 | | 142 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 974.00 | 210 348.00 | | 256 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 210.00 | | 130 712.00 | 149 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 350.00 | 182 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 350.00 | 130 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 350.00 | | 130 712.00 | 97 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 021.00 | 13 775.00 | 97 350.00 | 89 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 021.00 | 13 775.00 | 97 350.00 | 89 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 040.00 | 1 316 040.00 | | 1 316 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 683.00 | 6 683.00 | 50 000.00 | 56 683.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 706.00 | 2 997 706.00 | | 2 997 706.00 |