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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 156 000.00 | 300 000.00 | 856 000.00 | 1 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 774.00 | 27 244.00 | 18 530.00 | 45 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 373.00 | 351 244.00 | 876 129.00 | 1 227 373.00 |
BT Marchandises | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CF Disponibilités | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 733.00 | | 127 733.00 | 127 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 107.00 | 351 244.00 | 1 003 863.00 | 1 355 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 715.00 | 79 971.00 | | 80 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | 744.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 104 767.00 | 104 725.00 | | 104 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 386.00 | 766 878.00 | | 697 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 980.00 | 80 784.00 | | 119 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 104.00 | 65 956.00 | | 67 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 859.00 | 10 211.00 | | 11 859.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 096.00 | 923 830.00 | | 899 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 863.00 | 1 028 555.00 | | 1 003 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 908.00 | 228 052.00 | | 274 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 184.00 | | 1 190.00 | 1 226 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 000.00 | | | 1 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 585.00 | | 1 190.00 | 68 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 829.00 | 4 415.00 | | 46 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 829.00 | 4 415.00 | | 46 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 778.00 | 71 589.00 | 310 373.00 | 695 778.00 |
VI Groupe et associés | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 338.00 | | | 69 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VP Divers | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 372.00 | 30 823.00 | 1 549.00 | 32 372.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 096.00 | 274 908.00 | 310 373.00 | 899 096.00 |