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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 156 000.00 | 300 000.00 | 856 000.00 | 1 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 913.00 | 36 047.00 | 11 866.00 | 47 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 512.00 | 360 047.00 | 869 465.00 | 1 229 512.00 |
BT Marchandises | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 140.00 | | 150 140.00 | 150 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 651.00 | 360 047.00 | 1 019 604.00 | 1 379 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 83 601.00 | 82 756.00 | | 83 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 558.00 | 846.00 | | 32 558.00 |
DL TOTAL (I) | 138 170.00 | 105 612.00 | | 138 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 544.00 | 635 816.00 | | 591 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 875.00 | 212 221.00 | | 232 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 410.00 | 62 510.00 | | 31 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 605.00 | 6 681.00 | | 25 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 434.00 | 917 228.00 | | 881 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 604.00 | 1 022 840.00 | | 1 019 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 956.00 | | | 335 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 512.00 | | | 1 229 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 000.00 | | | 1 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 516.00 | 4 531.00 | | 55 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 516.00 | 4 531.00 | | 55 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 544.00 | 46 066.00 | 191 075.00 | 591 544.00 |
VI Groupe et associés | 232 875.00 | 232 875.00 | | 232 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 283.00 | 15 734.00 | 1 549.00 | 17 283.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 434.00 | 335 956.00 | 191 075.00 | 881 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
ST Autres comptes | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |