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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 156 000.00 | 300 000.00 | 856 000.00 | 1 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 913.00 | 40 578.00 | 7 335.00 | 47 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 512.00 | 364 578.00 | 864 934.00 | 1 229 512.00 |
BT Marchandises | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CF Disponibilités | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 322.00 | 364 578.00 | 990 744.00 | 1 355 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 116 159.00 | 83 601.00 | | 116 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 459.00 | 32 558.00 | | 37 459.00 |
DL TOTAL (I) | 175 629.00 | 138 170.00 | | 175 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 330.00 | 591 544.00 | | 546 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 806.00 | 232 875.00 | | 227 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 31 410.00 | | 11 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 179.00 | 25 605.00 | | 29 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 115.00 | 881 434.00 | | 815 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 744.00 | 1 019 604.00 | | 990 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 115.00 | 335 956.00 | | 815 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 512.00 | | | 1 229 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 000.00 | | | 1 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 047.00 | 4 531.00 | | 60 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 047.00 | 4 531.00 | | 60 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 330.00 | 546 330.00 | | 546 330.00 |
VI Groupe et associés | 227 806.00 | 227 806.00 | | 227 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 410.00 | 13 861.00 | 1 549.00 | 15 410.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 115.00 | 815 115.00 | | 815 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
ST Autres comptes | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |