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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 414.00 | | 84 414.00 | 84 414.00 |
AP Constructions | 11 188.00 | 3 991.00 | 7 196.00 | 11 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 980.00 | 12 895.00 | 11 084.00 | 23 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 646.00 | 51 809.00 | 76 837.00 | 128 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 060.00 | 68 696.00 | 183 363.00 | 252 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 324.00 | 1 902.00 | 196 422.00 | 198 324.00 |
BZ Autres créances | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 801.00 | 1 902.00 | 291 899.00 | 293 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 861.00 | 70 598.00 | 475 262.00 | 545 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 358.00 | 124 358.00 | | 124 358.00 |
DH Report à nouveau | -54 779.00 | | | -54 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 153.00 | -54 779.00 | | -14 153.00 |
DL TOTAL (I) | 165 424.00 | 179 578.00 | | 165 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 046.00 | 150 426.00 | | 143 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | 343.00 | | 5 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 174.00 | 29 814.00 | | 51 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 451.00 | 114 440.00 | | 105 451.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 837.00 | 300 920.00 | | 309 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 262.00 | 480 498.00 | | 475 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 938.00 | 193 536.00 | | 247 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 661.00 | 6 305.00 | | 39 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 121.00 | | 8 938.00 | 243 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 414.00 | | | 84 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 876.00 | | 8 938.00 | 154 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 395.00 | 28 301.00 | | 40 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 395.00 | 28 301.00 | | 40 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 196 317.00 | | | 196 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 046.00 | 81 148.00 | 61 898.00 | 143 046.00 |
VI Groupe et associés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 349.00 | 264 914.00 | 3 435.00 | 268 349.00 |
VW T.V.A. | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 837.00 | 247 938.00 | 61 898.00 | 309 837.00 |