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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 414.00 | | 84 414.00 | 84 414.00 |
AP Constructions | 11 188.00 | 6 763.00 | 4 425.00 | 11 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 960.00 | 22 175.00 | 2 784.00 | 24 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 646.00 | 96 176.00 | 9 469.00 | 105 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 040.00 | 125 115.00 | 104 924.00 | 230 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 058.00 | 1 902.00 | 127 156.00 | 129 058.00 |
BZ Autres créances | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CF Disponibilités | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 489.00 | 1 902.00 | 159 587.00 | 161 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 529.00 | 127 017.00 | 264 512.00 | 391 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 358.00 | 124 358.00 | | 124 358.00 |
DH Report à nouveau | -180 829.00 | -77 329.00 | | -180 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 283.00 | -103 499.00 | | -154 283.00 |
DL TOTAL (I) | -100 754.00 | 53 528.00 | | -100 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 072.00 | 93 526.00 | | 71 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 955.00 | 50 429.00 | | 44 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 170.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 269.00 | 202 840.00 | | 248 269.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 25 075.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 266.00 | 374 042.00 | | 365 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 512.00 | 427 571.00 | | 264 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 266.00 | 361 119.00 | | 365 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 064.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 040.00 | 1.00 | | 253 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 230 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 141 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 414.00 | | | 84 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 795.00 | | | 164 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 485.00 | 20 589.00 | 19 958.00 | 124 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 485.00 | 20 589.00 | 19 958.00 | 124 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 932.00 | 103 932.00 | | 103 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 127 051.00 | 127 051.00 | | 127 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
VI Groupe et associés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 319.00 | 136 884.00 | 3 435.00 | 140 319.00 |
VW T.V.A. | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 266.00 | 365 266.00 | | 365 266.00 |