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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 414.00 | | 84 414.00 | 84 414.00 |
AP Constructions | 11 188.00 | 5 839.00 | 5 349.00 | 11 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 960.00 | 19 948.00 | 5 011.00 | 24 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 646.00 | 98 696.00 | 29 949.00 | 128 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 040.00 | 124 485.00 | 128 555.00 | 253 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 006.00 | 1 902.00 | 245 104.00 | 247 006.00 |
BZ Autres créances | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CF Disponibilités | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 917.00 | 1 902.00 | 299 015.00 | 300 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 958.00 | 126 387.00 | 427 571.00 | 553 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 358.00 | 124 358.00 | | 124 358.00 |
DH Report à nouveau | -77 329.00 | -68 933.00 | | -77 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 499.00 | -8 396.00 | | -103 499.00 |
DL TOTAL (I) | 53 528.00 | 157 028.00 | | 53 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 526.00 | 95 402.00 | | 93 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 429.00 | 26 979.00 | | 50 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | 1 608.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 840.00 | 169 097.00 | | 202 840.00 |
EA Autres dettes | 25 075.00 | 18 638.00 | | 25 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 042.00 | 311 726.00 | | 374 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 571.00 | 468 755.00 | | 427 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 119.00 | 283 667.00 | | 361 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 064.00 | 33 469.00 | | 67 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 040.00 | | 1 004.00 | 253 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 253 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 414.00 | | | 84 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 795.00 | | | 164 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | 1 004.00 | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 884.00 | 27 600.00 | | 96 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 884.00 | 27 600.00 | | 96 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 526.00 | 82 773.00 | 10 752.00 | 93 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 583.00 | 193 583.00 | | 193 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 371.00 | 286 371.00 | | 286 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 496.00 | 290 060.00 | 3 435.00 | 293 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 872.00 | 361 119.00 | 10 752.00 | 371 872.00 |