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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 595.00 | 1 279.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 266.00 | 33 965.00 | 70 301.00 | 104 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 933.00 | 34 560.00 | 87 372.00 | 121 933.00 |
BT Marchandises | 373 622.00 | 30 000.00 | 343 622.00 | 373 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BZ Autres créances | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CF Disponibilités | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 849.00 | 30 000.00 | 387 849.00 | 417 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 782.00 | 64 560.00 | 475 221.00 | 539 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 423.00 | | | 137 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
DL TOTAL (I) | 172 306.00 | | | 172 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
EA Autres dettes | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 915.00 | | | 302 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 221.00 | | | 475 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 965.00 | | | 242 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 556.00 | | 624.00 | 125 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 247.00 | 121 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 247.00 | 106 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 764.00 | | 624.00 | 109 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 114.00 | 16 567.00 | 1 121.00 | 19 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 114.00 | 16 567.00 | 1 121.00 | 19 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 469.00 | 114 469.00 | | 114 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 214.00 | 21 264.00 | 59 950.00 | 81 214.00 |
VI Groupe et associés | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VP Divers | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 420.00 | 26 628.00 | 5 792.00 | 32 420.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 915.00 | 242 965.00 | 59 950.00 | 302 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
ST Autres comptes | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
YT Sous‐traitance | 527.00 | | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 488.00 | | | 192 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 702.00 | | | 165 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 480.00 | | | 240 480.00 |