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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 345.00 | 529.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 257.00 | 67 876.00 | 58 381.00 | 126 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 923.00 | 69 221.00 | 74 703.00 | 143 923.00 |
BT Marchandises | 563 720.00 | 89 141.00 | 474 579.00 | 563 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 557.00 | | 120 557.00 | 120 557.00 |
BZ Autres créances | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
CF Disponibilités | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 961.00 | 89 141.00 | 657 820.00 | 746 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 885.00 | 158 362.00 | 732 523.00 | 890 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 162.00 | 161 306.00 | | 196 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | 34 855.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 207 541.00 | 207 161.00 | | 207 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 508.00 | 61 426.00 | | 84 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 315.00 | 70 698.00 | | 114 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 248.00 | 187 534.00 | | 173 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 967.00 | 60 708.00 | | 64 967.00 |
EA Autres dettes | 87 944.00 | 21 401.00 | | 87 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 982.00 | 401 767.00 | | 524 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 523.00 | 608 928.00 | | 732 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 737.00 | | 908 737.00 | 908 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 737.00 | | 908 737.00 | 908 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 141.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742.00 | 79.00 | | 2 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | 79.00 | | 2 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 1 051.00 | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 1 051.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | -972.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 13 870.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 108.00 | 1 015 666.00 | | 1 011 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 729.00 | 980 811.00 | | 1 010 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379.00 | 34 855.00 | | 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 89 141.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 89 141.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 248.00 | 173 248.00 | | 173 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 508.00 | 68 489.00 | 16 019.00 | 84 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 234.00 | 170 442.00 | 5 792.00 | 176 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 982.00 | 508 963.00 | 16 019.00 | 524 982.00 |