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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 131.00 | 99 950.00 | 47 181.00 | 147 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 798.00 | 101 824.00 | 62 973.00 | 164 798.00 |
BT Marchandises | 504 958.00 | 105 000.00 | 399 958.00 | 504 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BZ Autres créances | 90 223.00 | | 90 223.00 | 90 223.00 |
CF Disponibilités | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 708.00 | 105 000.00 | 508 708.00 | 613 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 506.00 | 206 824.00 | 571 681.00 | 778 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 270.00 | | | 199 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 211.00 | | | -22 211.00 |
DL TOTAL (I) | 188 059.00 | | | 188 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 294.00 | | | 170 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
EA Autres dettes | 249 730.00 | | | 249 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 624.00 | | | 383 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 683.00 | | | 571 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 832.00 | | | 376 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 946.00 | | 509 946.00 | 509 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 946.00 | | 509 946.00 | 509 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 859.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 024.00 | | | 573 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 235.00 | | | 595 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 211.00 | | | -22 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 923.00 | | 12 175.00 | 143 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 131.00 | | 12 175.00 | 128 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 609.00 | 17 214.00 | | 84 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 609.00 | 17 214.00 | | 84 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VC Groupe et associés | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 618.00 | 97 618.00 | | 97 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 154.00 | | | -4 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 968.00 | | | 75 968.00 |
ST Autres comptes | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 038.00 | | | -3 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 627.00 | | | 123 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 696.00 | | | 152 696.00 |