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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 590.00 | 32 827.00 | 92 763.00 | 125 590.00 |
040 Immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 083.00 | 32 827.00 | 100 256.00 | 133 083.00 |
060 Stock marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
072 Créances – Autres | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
084 Disponibilités | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
110 Total général Actif | 146 447.00 | 32 827.00 | 113 620.00 | 146 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 968.00 | 129 395.00 | | 170 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | | | 15.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 374.00 | 129 405.00 | | 172 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 636.00 | 43 788.00 | | 56 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 718.00 | -2 012.00 | | 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 465.00 | 78.00 | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 66 786.00 | 62 321.00 | | 66 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 1 190.00 | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 271.00 | 52 323.00 | | 48 271.00 |
252 Charges sociales | 10 225.00 | 11 823.00 | | 10 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 144.00 | 13 862.00 | | 14 144.00 |
262 Autres charges | 1 226.00 | 927.00 | | 1 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 983.00 | 184 301.00 | | 200 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 609.00 | -54 896.00 | | -28 609.00 |
294 Charges financières | 2 142.00 | 2 017.00 | | 2 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 257.00 | -56 912.00 | | -32 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 083.00 | | | 131 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |