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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 037.00 | 59 926.00 | 66 111.00 | 126 037.00 |
040 Immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 714.00 | 59 926.00 | 73 788.00 | 133 714.00 |
060 Stock marchandises | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
072 Créances – Autres | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
084 Disponibilités | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
110 Total général Actif | 162 716.00 | 59 926.00 | 102 790.00 | 162 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -190 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 334.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 763.00 | 167 162.00 | | 205 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 024.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1 006.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 768.00 | 172 192.00 | | 205 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 845.00 | 60 129.00 | | 76 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -730.00 | -110.00 | | -730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 927.00 | 209.00 | | 927.00 |
242 Autres charges externes. | 70 445.00 | 65 768.00 | | 70 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 4 057.00 | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 142.00 | 39 768.00 | | 52 142.00 |
252 Charges sociales | 8 033.00 | 8 427.00 | | 8 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 292.00 | 14 262.00 | | 14 292.00 |
262 Autres charges | 1 259.00 | 1 230.00 | | 1 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 649.00 | 193 740.00 | | 225 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 882.00 | -21 548.00 | | -19 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | 1 838.00 | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | 3 453.00 | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 410.00 | -26 839.00 | | -21 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 083.00 | | | 133 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |