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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 088.00 | 32 520.00 | 157 568.00 | 190 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 031.00 | 38 270.00 | 1 394 761.00 | 1 433 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 672.00 | 26 222.00 | 734 450.00 | 760 672.00 |
BZ Autres créances | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
CF Disponibilités | 706 431.00 | | 706 431.00 | 706 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 330.00 | 26 222.00 | 1 519 109.00 | 1 545 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 362.00 | 64 492.00 | 2 913 870.00 | 2 978 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 496 259.00 | 341 986.00 | | 496 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 895.00 | 154 273.00 | | 98 895.00 |
DL TOTAL (I) | 608 355.00 | 509 459.00 | | 608 355.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 221.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 764.00 | 1 288 129.00 | | 1 266 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 199.00 | 198 908.00 | | 232 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 917.00 | 23 269.00 | | 15 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 058.00 | 203 600.00 | | 197 058.00 |
EA Autres dettes | 593 577.00 | 436 197.00 | | 593 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 515.00 | 2 150 103.00 | | 2 305 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 870.00 | 2 730 783.00 | | 2 913 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 317.00 | 986 061.00 | | 1 198 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 415.00 | | 142 066.00 | 1 299 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 1 433 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 190 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 750.00 | | | 1 225 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 194.00 | | 138 344.00 | 60 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 471.00 | | 3 722.00 | 13 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 171.00 | 16 234.00 | 7 135.00 | 29 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 977.00 | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 398.00 | 15 257.00 | 7 135.00 | 24 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 221.00 | | 71 221.00 | 71 221.00 |
6T Sur comptes clients | 4 669.00 | 21 552.00 | | 4 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 669.00 | 21 552.00 | | 4 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 890.00 | 21 552.00 | 71 221.00 | 75 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 552.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 577.00 | 593 577.00 | | 593 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
UX Autres créances clients | 726 485.00 | | | 726 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 860.00 | 157 662.00 | 611 826.00 | 1 264 860.00 |
VI Groupe et associés | 232 199.00 | 232 199.00 | | 232 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 479.00 | | | 111 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 092.00 | 856 092.00 | | 856 092.00 |
VW T.V.A. | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 515.00 | 1 198 317.00 | 611 826.00 | 2 305 515.00 |