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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 376.00 | 83 964.00 | 133 413.00 | 217 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 404.00 | 91 494.00 | 1 385 910.00 | 1 477 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 667.00 | 103 810.00 | 874 856.00 | 978 667.00 |
BZ Autres créances | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CF Disponibilités | 887 904.00 | | 887 904.00 | 887 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 390.00 | 103 810.00 | 1 799 580.00 | 1 903 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 794.00 | 195 304.00 | 3 185 490.00 | 3 380 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 696 070.00 | 595 155.00 | | 696 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 917.00 | 100 915.00 | | 189 917.00 |
DL TOTAL (I) | 899 187.00 | 709 270.00 | | 899 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 139.00 | 1 124 985.00 | | 974 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 895.00 | 250 344.00 | | 264 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 240.00 | 23 385.00 | | 47 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 104.00 | 225 437.00 | | 320 104.00 |
EA Autres dettes | 679 925.00 | 615 214.00 | | 679 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 303.00 | 2 239 365.00 | | 2 286 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 490.00 | 2 948 636.00 | | 3 185 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 082.00 | 1 198 317.00 | | 1 284 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 895.00 | | | 264 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 899.00 | | 11 505.00 | 1 465 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 530.00 | | | 1 227 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 606.00 | | 5 771.00 | 211 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 763.00 | | 5 735.00 | 26 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 480.00 | 31 014.00 | | 60 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | 620.00 | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 570.00 | 30 394.00 | | 53 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 710.00 | 59 348.00 | 13 248.00 | 57 710.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 044 784.00 | | 1 044 784.00 | 1 044 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 925.00 | 679 925.00 | | 679 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
UX Autres créances clients | 840 392.00 | 840 392.00 | | 840 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 274.00 | 138 274.00 | | 138 274.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 586.00 | 169 228.00 | 586 594.00 | 972 586.00 |
VI Groupe et associés | 264 895.00 | 264 895.00 | | 264 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 667.00 | | | 150 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 784.00 | 1 044 784.00 | | 1 044 784.00 |
VW T.V.A. | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 303.00 | 1 482 945.00 | 586 594.00 | 2 286 303.00 |