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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 531.00 | 111 028.00 | 103 504.00 | 214 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 484.00 | 117 408.00 | 1 356 076.00 | 1 473 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 232.00 | 122 972.00 | 863 260.00 | 986 232.00 |
BZ Autres créances | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
CF Disponibilités | 771 733.00 | | 771 733.00 | 771 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 954.00 | 122 972.00 | 1 686 982.00 | 1 809 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 439.00 | 240 380.00 | 3 043 059.00 | 3 283 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 885 987.00 | 696 070.00 | | 885 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 696.00 | 189 917.00 | | 128 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 884.00 | 899 187.00 | | 1 027 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 550.00 | 974 139.00 | | 896 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 319.00 | 264 895.00 | | 234 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 806.00 | 47 240.00 | | 42 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 361.00 | 320 104.00 | | 281 361.00 |
EA Autres dettes | 560 138.00 | 679 925.00 | | 560 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 175.00 | 2 286 303.00 | | 2 015 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 059.00 | 3 185 490.00 | | 3 043 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 270.00 | 1 482 945.00 | | 1 288 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 319.00 | | | 234 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 530.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 376.00 | | 705.00 | 217 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 494.00 | 30 614.00 | 4 700.00 | 91 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | 1 150.00 | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 964.00 | 30 614.00 | 3 550.00 | 83 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 810.00 | 67 181.00 | 48 019.00 | 103 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 810.00 | 67 181.00 | 48 019.00 | 103 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 810.00 | 67 181.00 | 48 019.00 | 103 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 181.00 | 48 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 138.00 | 560 138.00 | | 560 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
UX Autres créances clients | 812 132.00 | 812 132.00 | | 812 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 100.00 | 174 100.00 | | 174 100.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 090.00 | 168 185.00 | 571 577.00 | 895 090.00 |
VI Groupe et associés | 234 319.00 | 234 319.00 | | 234 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VP Divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 594.00 | 1 067 594.00 | | 1 067 594.00 |
VW T.V.A. | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 175.00 | 1 288 270.00 | 571 577.00 | 2 015 175.00 |