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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 496.00 | 372.00 | 124.00 | 496.00 |
040 Immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 501.00 | 372.00 | 2 129.00 | 2 501.00 |
060 Stock marchandises | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
072 Créances – Autres | 209 155.00 | | 209 155.00 | 209 155.00 |
084 Disponibilités | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 140.00 | | 237 140.00 | 237 140.00 |
110 Total général Actif | 239 641.00 | 372.00 | 239 269.00 | 239 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996.00 | 991.00 | 2 005.00 | 2 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 216 479.00 | | 216 479.00 | 216 479.00 |
CF Disponibilités | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 952.00 | | 237 952.00 | 237 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 948.00 | 991.00 | 239 957.00 | 240 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 203.00 | | | 216 203.00 |
CU Autres participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
280 Produits financiers | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 237 776.00 | | | 237 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707.00 | | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 239 584.00 | | | 239 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 372.00 | | | 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 957.00 | | | 239 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867.00 | 123.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | 123.00 | | 867.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 216 203.00 | | | 216 203.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 479.00 | 275.00 | 216 203.00 | 216 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372.00 | | | 372.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
ST Autres comptes | 798.00 | | | 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 550.00 | | | 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798.00 | | | 798.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |