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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 610.00 | 3 319.00 | 291.00 | 3 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 621.00 | 3 319.00 | 7 302.00 | 10 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BZ Autres créances | 317 481.00 | | 317 481.00 | 317 481.00 |
CF Disponibilités | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 429.00 | | 348 429.00 | 348 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 051.00 | 3 319.00 | 355 731.00 | 359 051.00 |
CU Autres participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 352 603.00 | | | 352 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 353 852.00 | | | 353 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 731.00 | | | 355 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446.00 | 873.00 | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | 873.00 | | 2 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VC Groupe et associés | 306 731.00 | 306 731.00 | | 306 731.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 481.00 | 317 481.00 | | 317 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
ST Autres comptes | 768.00 | | | 768.00 |
YW Taxe professionnelle | -348.00 | | | -348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -348.00 | | | -348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359.00 | | | 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |