| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 610.00 | 1 573.00 | 2 037.00 | 3 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 621.00 | 1 573.00 | 9 048.00 | 10 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 289 100.00 | | 289 100.00 | 289 100.00 |
CF Disponibilités | 91 265.00 | | 91 265.00 | 91 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 325.00 | | 393 325.00 | 393 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 947.00 | 1 573.00 | 402 373.00 | 403 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287 741.00 | | | 287 741.00 |
CU Autres participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 218 984.00 | | | 218 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 840.00 | | | 129 840.00 |
DL TOTAL (I) | 349 924.00 | | | 349 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 373.00 | | | 402 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 180 000.00 | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 180 000.00 | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 640.00 | | | 182 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 840.00 | | | 129 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996.00 | | 7 625.00 | 2 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | | 2 619.00 | 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 5 006.00 | 2 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 582.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 582.00 | | 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VC Groupe et associés | 287 741.00 | | 287 741.00 | 287 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 100.00 | 1 359.00 | 287 741.00 | 289 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | | | 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339.00 | | | 339.00 |
ZE Dividendes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |