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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 104.00 | 266.00 | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 445.00 | 461.00 | 2 985.00 | 3 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 815.00 | 564.00 | 515 251.00 | 515 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 932 076.00 | | 932 076.00 | 932 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 815.00 | | 1 007 815.00 | 1 007 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 630.00 | 564.00 | 1 523 066.00 | 1 523 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DH Report à nouveau | 138 670.00 | | | 138 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 864.00 | 188 970.00 | | 558 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 835.00 | 691 970.00 | | 1 250 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 361.00 | 1 618.00 | | 53 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 106.00 | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 093.00 | 97 415.00 | | 217 093.00 |
EA Autres dettes | | 68 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 231.00 | 167 516.00 | | 272 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 066.00 | 859 487.00 | | 1 523 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 867.00 | | 12 948.00 | 502 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | | 2 948.00 | 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 478.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 478.00 | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 765.00 | 178 765.00 | | 178 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 739.00 | 75 739.00 | 10 000.00 | 85 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 231.00 | 272 231.00 | | 272 231.00 |