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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 288.00 | 81.00 | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 445.00 | 1 434.00 | 2 011.00 | 3 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 814.00 | 1 722.00 | 514 092.00 | 515 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
BZ Autres créances | 118 596.00 | | 118 596.00 | 118 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 4 230.00 | 295 770.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 968 491.00 | | 968 491.00 | 968 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 635.00 | 4 230.00 | 1 460 405.00 | 1 464 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 449.00 | 5 952.00 | 1 974 497.00 | 1 980 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DG Autres réserves | 697 534.00 | | | 697 534.00 |
DH Report à nouveau | | 138 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 818.00 | 558 864.00 | | 581 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 652.00 | 1 250 834.00 | | 1 832 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 478.00 | 53 361.00 | | 46 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 1 777.00 | | 3 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 462.00 | 217 092.00 | | 61 462.00 |
EA Autres dettes | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 844.00 | 272 231.00 | | 141 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 497.00 | 1 523 065.00 | | 1 974 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 87.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 87.00 | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 674.00 | | | 183 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 415.00 | 91 415.00 | | 101 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 468.00 | | | 237 468.00 |