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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 665.00 | 2 668.00 | 2 997.00 | 5 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 508 035.00 | 3 038.00 | 504 997.00 | 508 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
BZ Autres créances | 148 069.00 | | 148 069.00 | 148 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 2 250.00 | 297 750.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 198 296.00 | | 1 198 296.00 | 1 198 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 918.00 | 2 250.00 | 1 668 668.00 | 1 670 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 953.00 | 5 288.00 | 2 173 665.00 | 2 178 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DG Autres réserves | 1 279 353.00 | 697 535.00 | | 1 279 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 193.00 | 581 818.00 | | 267 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 846.00 | 1 832 653.00 | | 2 099 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 46 479.00 | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 3 847.00 | | 4 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 060.00 | 61 462.00 | | 66 060.00 |
EA Autres dettes | | 30 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 819.00 | 141 845.00 | | 73 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 665.00 | 1 974 498.00 | | 2 173 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 819.00 | 141 845.00 | | 73 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 815.00 | | 2 220.00 | 515 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 508 035.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | | 2 220.00 | 3 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | 1 315.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 1 315.00 | | 1 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 230.00 | 2 250.00 | 4 230.00 | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | 2 250.00 | 4 230.00 | 4 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230.00 | 2 250.00 | 4 230.00 | 4 230.00 |
UG ‐ Financières | | 2 250.00 | 4 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VC Groupe et associés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 528.00 | 138 528.00 | | 138 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 622.00 | 172 622.00 | | 172 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 097.00 | 2 175.00 | | 4 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 634.00 | 31 306.00 | | 28 634.00 |
ST Autres comptes | 19 464.00 | 18 108.00 | | 19 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | 1 673.00 | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 939.00 | 3 848.00 | | 5 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 098.00 | 49 414.00 | | 48 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |