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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 700.00 | 8 221.00 | 11 478.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 649.00 | 68 936.00 | 120 712.00 | 189 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 954.00 | 77 158.00 | 209 796.00 | 286 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 190.00 | | 203 190.00 | 203 190.00 |
BZ Autres créances | 83 690.00 | | 83 690.00 | 83 690.00 |
CF Disponibilités | 384 470.00 | | 384 470.00 | 384 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 269.00 | | 690 269.00 | 690 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 223.00 | 77 158.00 | 900 065.00 | 977 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 100.00 | 330 100.00 | | 330 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DG Autres réserves | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 260.00 | 84 356.00 | | 55 260.00 |
DL TOTAL (I) | 469 717.00 | 414 456.00 | | 469 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 903.00 | 23 441.00 | | 17 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 912.00 | 35 244.00 | | 19 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 640.00 | 195 025.00 | | 225 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 010.00 | 44 559.00 | | 79 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 538.00 | 98 925.00 | | 83 538.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 4 931.00 | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 348.00 | 402 127.00 | | 430 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 065.00 | 816 584.00 | | 900 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 404.00 | 189 208.00 | | 192 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 592.00 | 130 224.00 | 1 339 816.00 | 1 209 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 592.00 | 130 224.00 | 1 339 816.00 | 1 209 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | 319.00 | | 4 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 330.00 | 12 000.00 | | 196 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 786.00 | 12 319.00 | | 200 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712.00 | 16 512.00 | | 5 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 079.00 | 5 392.00 | | 63 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 791.00 | 21 905.00 | | 68 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 994.00 | -9 585.00 | | 131 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 505.00 | 26 614.00 | | 43 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 249.00 | 1 134 775.00 | | 1 571 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 989.00 | 1 050 419.00 | | 1 515 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 260.00 | 84 356.00 | | 55 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488 886.00 | 220 720.00 | | 488 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 203 190.00 | | | 203 190.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 904.00 | 5 600.00 | 12 303.00 | 17 904.00 |
VI Groupe et associés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VP Divers | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 404.00 | 297 443.00 | 10 961.00 | 308 404.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 708.00 | 192 405.00 | 12 303.00 | 204 708.00 |