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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 386.00 | 20 638.00 | 2 747.00 | 23 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 014.00 | 70 409.00 | 15 604.00 | 86 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 081.00 | 93 728.00 | 93 351.00 | 187 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 314.00 | 3 387.00 | 215 927.00 | 219 314.00 |
BZ Autres créances | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
CF Disponibilités | 738 772.00 | | 738 772.00 | 738 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 345.00 | 3 387.00 | 1 032 958.00 | 1 036 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 427.00 | 97 115.00 | 1 126 311.00 | 1 223 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 100.00 | 330 100.00 | | 330 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 666.00 | 8 342.00 | | 12 666.00 |
DG Autres réserves | 178 833.00 | 96 686.00 | | 178 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 601.00 | 86 470.00 | | 164 601.00 |
DL TOTAL (I) | 686 201.00 | 521 599.00 | | 686 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 051.00 | 172.00 | | 8 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 414.00 | 240 472.00 | | 137 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 822.00 | 27 360.00 | | 186 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 821.00 | 85 912.00 | | 107 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 110.00 | 654 873.00 | | 440 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 311.00 | 1 176 472.00 | | 1 126 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 822.00 | 186 822.00 | | 186 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 215 589.00 | 215 589.00 | | 215 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VI Groupe et associés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VP Divers | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 450.00 | 296 450.00 | | 296 450.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 695.00 | 302 695.00 | | 302 695.00 |