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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 837.00 | 18 378.00 | 4 458.00 | 22 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 803.00 | 95 134.00 | 17 668.00 | 112 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 321.00 | 153 694.00 | 59 627.00 | 213 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 357.00 | 6 892.00 | 67 465.00 | 74 357.00 |
BZ Autres créances | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CF Disponibilités | 985 540.00 | | 985 540.00 | 985 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 737.00 | 6 892.00 | 1 116 845.00 | 1 123 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 059.00 | 160 586.00 | 1 176 472.00 | 1 337 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 100.00 | 330 100.00 | | 330 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
DG Autres réserves | 96 686.00 | 158 516.00 | | 96 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 470.00 | -61 829.00 | | 86 470.00 |
DL TOTAL (I) | 521 599.00 | 435 129.00 | | 521 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 955.00 | 8 078.00 | | 300 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 320.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 472.00 | 239 230.00 | | 240 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 13 072.00 | | 27 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 912.00 | 85 411.00 | | 85 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 873.00 | 346 113.00 | | 654 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 472.00 | 781 242.00 | | 1 176 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 401.00 | 105 927.00 | | 114 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
UX Autres créances clients | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 956.00 | 956.00 | | 300 956.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 198.00 | 138 198.00 | | 138 198.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 401.00 | 114 401.00 | | 414 401.00 |