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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 020.00 | 340.00 | 680.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 907.00 | 340.00 | 209 567.00 | 209 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CF Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 368.00 | 340.00 | 240 028.00 | 240 368.00 |
CU Autres participations | 208 887.00 | | 208 887.00 | 208 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -300.00 | | | -300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
DK Provisions réglementées | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 063.00 | | | 197 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 784.00 | | | 229 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 028.00 | | | 240 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 054.00 | | | 64 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 273.00 | | | 211 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 600.00 | | | 209 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 340.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 340.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 778.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 064.00 | 31 334.00 | 129 487.00 | 197 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VP Divers | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 784.00 | 64 054.00 | 129 487.00 | 229 784.00 |