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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 887.00 | | 208 887.00 | 208 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 907.00 | | 215 907.00 | 215 907.00 |
CU Autres participations | 208 887.00 | | 208 887.00 | 208 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
DK Provisions réglementées | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DL TOTAL (I) | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 889.00 | | | 118 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 404.00 | | | 149 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 907.00 | | | 215 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | | | -1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 888.00 | | | 208 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 888.00 | | | 208 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 333.00 | 1 778.00 | | 5 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 890.00 | 33 299.00 | 85 591.00 | 118 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 404.00 | 63 813.00 | 85 591.00 | 149 404.00 |