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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 887.00 | | 208 887.00 | 208 887.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 171.00 | | 211 171.00 | 211 171.00 |
CU Autres participations | 208 887.00 | | 208 887.00 | 208 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DK Provisions réglementées | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 961.00 | | | 141 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 457.00 | | | 170 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 171.00 | | | 211 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 908.00 | | | 209 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 208 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 020.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 888.00 | | | 208 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 340.00 | 1 020.00 | 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680.00 | 340.00 | 1 020.00 | 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 555.00 | 1 778.00 | | 3 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555.00 | 1 778.00 | | 3 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 961.00 | 34 073.00 | 107 888.00 | 141 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 457.00 | 62 569.00 | 107 888.00 | 170 457.00 |