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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 752.00 | 13 682.00 | 3 070.00 | 16 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 890.00 | 55 036.00 | 99 854.00 | 154 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 358.00 | 71 374.00 | 103 984.00 | 175 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 397.00 | 207.00 | 379 190.00 | 379 397.00 |
BZ Autres créances | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 380.00 | | 150 380.00 | 150 380.00 |
CF Disponibilités | 220 594.00 | | 220 594.00 | 220 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 457.00 | 207.00 | 828 250.00 | 828 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 815.00 | 71 581.00 | 932 234.00 | 1 003 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 947.00 | 278 922.00 | | 287 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400.00 | 9 024.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 322 347.00 | 320 947.00 | | 322 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 718.00 | 54 172.00 | | 86 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 284.00 | 143 277.00 | | 143 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 984.00 | 75 739.00 | | 56 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 846.00 | 173 926.00 | | 152 846.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 1 033.00 | | 1 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 844.00 | 154 423.00 | | 168 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 887.00 | 602 570.00 | | 609 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 234.00 | 923 517.00 | | 932 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 429.00 | 567 827.00 | | 558 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 677.00 | | 69 513.00 | 121 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 832.00 | 175 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 832.00 | 171 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 966.00 | | 69 508.00 | 117 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | 5.00 | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 645.00 | 31 013.00 | 13 284.00 | 53 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 989.00 | 31 013.00 | 13 284.00 | 50 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 207.00 | 98.00 | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | 207.00 | 98.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 207.00 | 98.00 | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 844.00 | 168 844.00 | | 168 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 379 169.00 | | | 379 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 490.00 | 35 032.00 | 51 458.00 | 86 490.00 |
VI Groupe et associés | 143 284.00 | 143 284.00 | | 143 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VP Divers | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 265.00 | 406 240.00 | 1 025.00 | 407 265.00 |
VW T.V.A. | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 887.00 | 558 429.00 | 51 458.00 | 609 887.00 |