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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 028.00 | 18 895.00 | 7 132.00 | 26 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 098.00 | 105 836.00 | 158 262.00 | 264 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 718.00 | 127 387.00 | 166 330.00 | 293 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 825.00 | | 118 825.00 | 118 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 021.00 | 621.00 | 484 399.00 | 485 021.00 |
BZ Autres créances | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 421.00 | | 180 421.00 | 180 421.00 |
CF Disponibilités | 473 845.00 | | 473 845.00 | 473 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 807.00 | 621.00 | 1 277 186.00 | 1 277 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 525.00 | 128 009.00 | 1 443 516.00 | 1 571 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 322 652.00 | 309 576.00 | | 322 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 681.00 | 13 076.00 | | 17 681.00 |
DL TOTAL (I) | 373 334.00 | 355 652.00 | | 373 334.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 503.00 | 140 218.00 | | 113 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 992.00 | 203 044.00 | | 208 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 452.00 | 142 139.00 | | 127 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 719.00 | 375 770.00 | | 291 719.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 2 715.00 | | 1 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 173.00 | 217 385.00 | | 327 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 181.00 | 1 081 275.00 | | 1 070 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 516.00 | 1 436 928.00 | | 1 443 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 717.00 | 994 745.00 | | 1 004 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 992.00 | | | 208 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 657.00 | | 38 131.00 | 298 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 070.00 | 293 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 070.00 | 290 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 066.00 | | 38 131.00 | 295 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 735.00 | 54 003.00 | 41 351.00 | 114 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 079.00 | 54 003.00 | 41 351.00 | 112 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 623.00 | 621.00 | 623.00 | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | 621.00 | 623.00 | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | 621.00 | 623.00 | 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 452.00 | 127 452.00 | | 127 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 062.00 | 181 062.00 | | 181 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 173.00 | 327 173.00 | | 327 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 484 275.00 | 484 275.00 | | 484 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 256.00 | 47 792.00 | 65 464.00 | 113 256.00 |
VI Groupe et associés | 208 992.00 | 208 992.00 | | 208 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 616.00 | 505 616.00 | | 505 616.00 |
VW T.V.A. | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 181.00 | 1 004 717.00 | 65 464.00 | 1 070 181.00 |