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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 983.00 | 17 362.00 | 6 621.00 | 23 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 084.00 | 94 718.00 | 176 366.00 | 271 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 657.00 | 114 735.00 | 183 922.00 | 298 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 815.00 | | 76 815.00 | 76 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 974.00 | 624.00 | 474 350.00 | 474 974.00 |
BZ Autres créances | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 060.00 | | 180 060.00 | 180 060.00 |
CF Disponibilités | 461 108.00 | | 461 108.00 | 461 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 630.00 | 624.00 | 1 253 006.00 | 1 253 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 287.00 | 115 359.00 | 1 436 928.00 | 1 552 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 577.00 | 290 746.00 | | 309 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 076.00 | 18 830.00 | | 13 076.00 |
DL TOTAL (I) | 355 653.00 | 342 577.00 | | 355 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 219.00 | 65 082.00 | | 140 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 045.00 | 203 045.00 | | 203 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 140.00 | 66 733.00 | | 142 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 770.00 | 212 364.00 | | 375 770.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 5 073.00 | | 2 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 386.00 | 204 418.00 | | 217 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 275.00 | 756 716.00 | | 1 081 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 928.00 | 1 099 292.00 | | 1 436 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 745.00 | | | 994 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 745.00 | | 150 610.00 | 256 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 698.00 | 298 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 698.00 | 295 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 654.00 | | 150 110.00 | 253 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 500.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 895.00 | 49 304.00 | 83 464.00 | 148 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 239.00 | 49 304.00 | 83 464.00 | 146 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49.00 | 304.00 | | 49.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | 86 530.00 | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 140.00 | 142 140.00 | | 142 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 334.00 | 243 334.00 | | 243 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 386.00 | 217 386.00 | | 217 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 474 231.00 | 474 231.00 | | 474 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 894.00 | 53 364.00 | 86 530.00 | 139 894.00 |
VI Groupe et associés | 203 045.00 | 203 045.00 | | 203 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 547.00 | 536 547.00 | | 536 547.00 |
VW T.V.A. | 108 055.00 | 108 055.00 | | 108 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 275.00 | 994 745.00 | 86 530.00 | 1 081 275.00 |