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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 288.00 | 816.00 | 1 104.00 |
AP Constructions | 278 267.00 | 171 083.00 | 107 184.00 | 278 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 923.00 | 16 118.00 | -1 195.00 | 14 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 840.00 | 35 972.00 | 28 869.00 | 64 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 065.00 | 223 461.00 | 139 604.00 | 363 065.00 |
BN En cours de production de biens | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
BT Marchandises | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 998.00 | 7 250.00 | 357 748.00 | 364 998.00 |
BZ Autres créances | 82 942.00 | | 82 942.00 | 82 942.00 |
CF Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 375.00 | 7 250.00 | 552 125.00 | 559 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 440.00 | 230 711.00 | 691 729.00 | 922 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 426.00 | 57 371.00 | | 52 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546.00 | -4 945.00 | | 3 546.00 |
DL TOTAL (I) | 60 394.00 | 56 848.00 | | 60 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 768.00 | 154 586.00 | | 212 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 688.00 | 239 559.00 | | 315 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 666.00 | 71 451.00 | | 99 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 334.00 | 468 808.00 | | 631 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 729.00 | 525 656.00 | | 691 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 945.00 | | 276 945.00 | 276 945.00 |
FD Production vendue biens | 1 481 396.00 | | 1 481 396.00 | 1 481 396.00 |
FG Production vendue services | 199 276.00 | | 199 276.00 | 199 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 617.00 | | 1 957 617.00 | 1 957 617.00 |
FM Production stockée | | | -21 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 93.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 93.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 1 251.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 1 251.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -1 158.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -836.00 | -2 657.00 | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 505.00 | 1 372 514.00 | | 1 936 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 959.00 | 1 377 459.00 | | 1 932 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 546.00 | -4 945.00 | | 3 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 688.00 | 315 688.00 | | 315 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 769.00 | 111 737.00 | 101 032.00 | 212 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 177.00 | 475 246.00 | 3 931.00 | 479 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 334.00 | 530 302.00 | 101 032.00 | 631 334.00 |