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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AP Constructions | 278 267.00 | 194 517.00 | 83 749.00 | 278 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 996.00 | 12 442.00 | 4 554.00 | 16 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 096.00 | 40 174.00 | 31 922.00 | 72 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 194.00 | 254 037.00 | 124 156.00 | 378 194.00 |
BN En cours de production de biens | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
BT Marchandises | 67 996.00 | | 67 996.00 | 67 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 007.00 | 7 250.00 | 395 757.00 | 403 007.00 |
BZ Autres créances | 91 979.00 | | 91 979.00 | 91 979.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 227.00 | 7 250.00 | 626 977.00 | 634 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 421.00 | 261 287.00 | 751 134.00 | 1 012 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 972.00 | 52 426.00 | | 55 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 359.00 | 3 546.00 | | -1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 59 036.00 | 60 394.00 | | 59 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 902.00 | 212 768.00 | | 150 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 680.00 | 3 212.00 | | 78 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 372.00 | 315 688.00 | | 345 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 144.00 | 99 666.00 | | 117 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 098.00 | 631 334.00 | | 692 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 134.00 | 691 729.00 | | 751 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 927.00 | | | 618 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FD Production vendue biens | 1 168 552.00 | | 1 168 552.00 | 1 168 552.00 |
FG Production vendue services | 102 673.00 | | 102 673.00 | 102 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 230.00 | | 1 271 230.00 | 1 271 230.00 |
FM Production stockée | | | 5 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | 351.00 | | 3 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | 351.00 | | 3 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 057.00 | 1 361.00 | | 5 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | 1 361.00 | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -1 010.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 518.00 | -836.00 | | -3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 821.00 | 1 936 505.00 | | 1 280 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 180.00 | 1 932 959.00 | | 1 282 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 359.00 | 3 546.00 | | -1 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 065.00 | | 22 992.00 | 363 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 863.00 | | 378 194.00 | 7 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 863.00 | | 367 359.00 | 7 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | 5 800.00 | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 030.00 | | 17 192.00 | 358 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 311.00 | 30 726.00 | | 223 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | 816.00 | | 6 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 223.00 | 29 910.00 | | 217 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 372.00 | 345 372.00 | | 345 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 385 600.00 | 385 600.00 | | 385 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VB T. V. A. | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 319.00 | 23 148.00 | 73 171.00 | 96 319.00 |
VI Groupe et associés | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 866.00 | 518 935.00 | 3 931.00 | 522 866.00 |
VW T.V.A. | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 098.00 | 618 927.00 | 73 171.00 | 692 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
ST Autres comptes | 163 142.00 | | | 163 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
YT Sous‐traitance | 256 586.00 | | | 256 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 127.00 | | | 205 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 462.00 | | | 204 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 448.00 | | | 482 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |