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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AP Constructions | 278 267.00 | 240 279.00 | 37 988.00 | 278 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 843.00 | 19 452.00 | 2 391.00 | 21 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 168.00 | 66 368.00 | 33 800.00 | 100 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 112.00 | 333 002.00 | 78 109.00 | 411 112.00 |
BN En cours de production de biens | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BT Marchandises | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 025.00 | 7 250.00 | 613 775.00 | 621 025.00 |
BZ Autres créances | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 771 912.00 | 7 250.00 | 764 662.00 | 771 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 024.00 | 340 252.00 | 842 771.00 | 1 183 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 536.00 | 27 697.00 | | 29 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 259.00 | 1 841.00 | | -483 259.00 |
DL TOTAL (I) | -449 299.00 | 33 961.00 | | -449 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 522.00 | 140 010.00 | | 249 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 708.00 | 16 180.00 | | 98 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 940.00 | 507 710.00 | | 346 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 781.00 | 461 077.00 | | 485 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 951.00 | 101 170.00 | | 100 951.00 |
EA Autres dettes | 10 167.00 | 9 086.00 | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 070.00 | 1 235 234.00 | | 1 292 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 771.00 | 1 269 195.00 | | 842 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
FD Production vendue biens | 567 700.00 | | 567 700.00 | 567 700.00 |
FG Production vendue services | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 433.00 | | 662 433.00 | 662 433.00 |
FM Production stockée | | | -6 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 492.00 | |
GE Autres charges | | | 21 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 997.00 | 60 000.00 | | 15 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 997.00 | 60 000.00 | | 15 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | 14 673.00 | | 3 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 922.00 | 14 673.00 | | 3 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 076.00 | 45 327.00 | | 12 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -939.00 | -338.00 | | -939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 421.00 | 1 365 083.00 | | 676 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 681.00 | 1 363 242.00 | | 1 159 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 259.00 | 1 841.00 | | -483 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 983.00 | | 21 129.00 | 389 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 149.00 | | 21 129.00 | 379 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 511.00 | 25 492.00 | | 307 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 607.00 | 25 492.00 | | 300 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 033.00 | 715 033.00 | | 715 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 964.00 | 715 033.00 | 3 931.00 | 718 964.00 |