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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 644.00 | 3 447.00 | 1 197.00 | 4 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 795.00 | 218 724.00 | 26 071.00 | 244 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 818.00 | 223 870.00 | 205 948.00 | 429 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BT Marchandises | 301 453.00 | | 301 453.00 | 301 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
BZ Autres créances | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
CF Disponibilités | 190 024.00 | | 190 024.00 | 190 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 618.00 | | 605 618.00 | 605 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 436.00 | 223 870.00 | 811 566.00 | 1 035 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 064.00 | 7 622.00 | | 3 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 128.00 | 171 665.00 | | 143 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 693.00 | 9 672.00 | | 70 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 444.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 648.00 | 191 165.00 | | 217 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 30 679.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 216.00 | 66 086.00 | | 90 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 717.00 | 58 822.00 | | 136 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 645.00 | 47 880.00 | | 67 645.00 |
EA Autres dettes | 298 923.00 | 26 894.00 | | 298 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 919.00 | 230 360.00 | | 593 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 566.00 | 421 525.00 | | 811 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 919.00 | 230 360.00 | | 593 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 853.00 | 5 679.00 | 749 532.00 | 743 853.00 |
FG Production vendue services | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 203.00 | 5 679.00 | 754 882.00 | 749 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 374.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | 341.00 | | 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | 248.00 | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | 28.00 | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | 1 471.00 | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 347.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749.00 | 347.00 | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | 1 124.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 910.00 | -6 534.00 | | -9 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 098.00 | 536 287.00 | | 758 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 405.00 | 526 615.00 | | 687 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 693.00 | 9 672.00 | | 70 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 286.00 | | 14 483.00 | 420 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 429 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 179 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 650.00 | | | 184 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 956.00 | | 14 483.00 | 234 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 789.00 | 21 374.00 | 3 293.00 | 205 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | 504.00 | 3 293.00 | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 299.00 | 20 871.00 | | 201 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 717.00 | 136 717.00 | | 136 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 923.00 | 298 923.00 | | 298 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VP Divers | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 784.00 | 111 784.00 | | 111 784.00 |
VW T.V.A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 919.00 | 593 919.00 | | 593 919.00 |